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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 650.00 | 175 143.00 | 7 508.00 | 182 650.00 |
BZ Autres créances | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 202.00 | 175 143.00 | 177 059.00 | 352 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 134 030.00 | 56 391.00 | | 134 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480.00 | 77 639.00 | | -8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 166 250.00 | 174 730.00 | | 166 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 3 972.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809.00 | 12 147.00 | | 10 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 059.00 | 186 878.00 | | 177 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004.00 | 311 205.00 | | 2 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | 233 566.00 | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480.00 | 77 639.00 | | -8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 650.00 | | | 182 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VC Groupe et associés | 164 468.00 | 164 468.00 | | 164 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 131.00 | 164 941.00 | 190.00 | 165 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |