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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 263.00 | 111 558.00 | 31 705.00 | 143 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 270.00 | 111 558.00 | 76 711.00 | 188 270.00 |
060 Stock marchandises | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 980.00 | 605.00 | 53 375.00 | 53 980.00 |
072 Créances – Autres | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
084 Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 125.00 | 605.00 | 121 520.00 | 122 125.00 |
110 Total général Actif | 310 394.00 | 112 163.00 | 198 231.00 | 310 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 066.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 376.00 | | | 413 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 544.00 | | | 209 544.00 |
222 Production stockée | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 796.00 | | | 645 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 496.00 | | | 315 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
252 Charges sociales | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 248.00 | | | 622 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 378.00 | | | 173 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |