| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 051.00 | 723.00 | 13 774.00 |
AH Fonds commercial | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 387.00 | 1 637.00 | 214 750.00 | 216 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 113.00 | 196 701.00 | 169 412.00 | 366 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 370.00 | 211 388.00 | 592 982.00 | 804 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 936.00 | 39 073.00 | 506 863.00 | 545 936.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 181 462.00 | | 181 462.00 | 181 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 725.00 | 39 073.00 | 726 651.00 | 765 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 095.00 | 250 462.00 | 1 319 633.00 | 1 570 095.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 265.00 | | | 297 265.00 |
DH Report à nouveau | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
DL TOTAL (I) | 573 494.00 | | | 573 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
EA Autres dettes | 182 852.00 | | | 182 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 139.00 | | | 746 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 633.00 | | | 1 319 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 896.00 | | | 588 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 553.00 | | 76 717.00 | 810 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 834.00 | 13 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 900.00 | 804 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 950.00 | 424 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 116.00 | 366 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 729.00 | | 42 892.00 | 389 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 344.00 | | 9 885.00 | 380 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480.00 | | 23 940.00 | 40 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 283.00 | 39 171.00 | 32 066.00 | 204 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 621.00 | 1 016.00 | 7 950.00 | 21 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 662.00 | 38 155.00 | 24 116.00 | 182 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 100.00 | 7 056.00 | 1 083.00 | 33 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 100.00 | 7 056.00 | 1 083.00 | 33 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 100.00 | 7 056.00 | 1 083.00 | 33 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 537.00 | 398 537.00 | | 398 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 577 190.00 | 523 654.00 | 53 536.00 | 577 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 365.00 | 26 030.00 | 103 903.00 | 170 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 400.00 | 530 723.00 | 63 676.00 | 594 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 230.00 | 588 896.00 | 103 903.00 | 733 230.00 |