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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 459.00 | 299 664.00 | 273 795.00 | 573 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 936.00 | 505 245.00 | 377 691.00 | 882 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 241.00 | 806 841.00 | 668 401.00 | 1 475 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 362 723.00 | | 362 723.00 | 362 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 744.00 | | 418 744.00 | 418 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 985.00 | 806 841.00 | 1 087 145.00 | 1 893 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 230.00 | | | 343 230.00 |
DL TOTAL (I) | 401 575.00 | | | 401 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 570.00 | | | 685 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 145.00 | | | 1 087 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 827.00 | | | 466 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 786.00 | | 41 207.00 | 1 437 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 1 475 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 1 456 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 940.00 | | 41 207.00 | 1 418 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 801.00 | 155 792.00 | 3 752.00 | 654 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 870.00 | 155 792.00 | 3 752.00 | 652 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 942.00 | 120 199.00 | 218 743.00 | 338 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 570.00 | 466 827.00 | 218 743.00 | 685 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
ST Autres comptes | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 830.00 | | | 257 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
YT Sous‐traitance | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
ZE Dividendes | 369 455.00 | | | 369 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 819.00 | | | 704 819.00 |