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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 136 577.00 | | 41 136 577.00 | 41 136 577.00 |
AP Constructions | 33 635 017.00 | 21 190 037.00 | 12 444 980.00 | 33 635 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035 365.00 | 7 556 923.00 | 3 478 442.00 | 11 035 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 179 444.00 | 29 910 919.00 | 57 268 525.00 | 87 179 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 835.00 | 19 168.00 | 2 124 667.00 | 2 143 835.00 |
BZ Autres créances | 831 842.00 | | 831 842.00 | 831 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 182 698.00 | | 5 182 698.00 | 5 182 698.00 |
CF Disponibilités | 3 738 491.00 | | 3 738 491.00 | 3 738 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 896 865.00 | 19 168.00 | 11 877 697.00 | 11 896 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 076 309.00 | 29 930 087.00 | 69 146 222.00 | 99 076 309.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | 1 163 959.00 | 76 041.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 865.00 | 3 000 865.00 | | 3 000 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 666 748.00 | 20 666 748.00 | | 20 666 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 725.00 | 339 725.00 | | 339 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 641.00 | 1 529 669.00 | | 2 801 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 414.00 | 1 271 972.00 | | 444 414.00 |
DL TOTAL (I) | 27 253 394.00 | 26 808 980.00 | | 27 253 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 005 858.00 | 35 164 350.00 | | 35 005 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551 765.00 | 4 584 583.00 | | 4 551 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 531.00 | 122 531.00 | | 191 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 952.00 | 116 246.00 | | 456 952.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | 339 406.00 | | 38 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 642.00 | | | 1 648 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 892 828.00 | 40 327 116.00 | | 41 892 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 146 222.00 | 67 136 097.00 | | 69 146 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 477.00 | 827 781.00 | | 2 870 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 882 577.00 | | 8 882 577.00 | 8 882 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 577.00 | | 8 882 577.00 | 8 882 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 730.00 | 687 107.00 | | 854 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 428.00 | 7 841 206.00 | | 9 106 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662 015.00 | 6 569 233.00 | | 8 662 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 414.00 | 1 271 972.00 | | 444 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 181 923.00 | | 2 438 828.00 | 85 181 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 307.00 | | 87 179 444.00 | 441 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 307.00 | | 85 939 444.00 | 441 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 181 923.00 | | 1 198 828.00 | 85 181 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 680 754.00 | 2 066 206.00 | | 26 680 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 680 754.00 | 2 066 206.00 | | 26 680 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136 320.00 | 284 903.00 | 851 417.00 | 1 136 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 531.00 | 191 531.00 | | 191 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 642.00 | 1 648 642.00 | | 1 648 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 419.00 | | | 2 118 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 005 858.00 | 5 858.00 | 35 000 000.00 | 35 005 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 445.00 | 244 511.00 | 3 170 934.00 | 3 415 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 258.00 | | | 794 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 677.00 | 2 181 418.00 | 794 258.00 | 2 975 677.00 |
VW T.V.A. | 420 469.00 | 420 469.00 | | 420 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 892 828.00 | 2 870 477.00 | 39 022 351.00 | 41 892 828.00 |