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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 22 763.00 | 16 662.00 | 39 426.00 |
040 Immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 466.00 | 23 364.00 | 23 103.00 | 46 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
060 Stock marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
084 Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
110 Total général Actif | 105 601.00 | 23 364.00 | 82 237.00 | 105 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 879.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |