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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AN Terrains | 216 377.00 | | 216 377.00 | 216 377.00 |
AP Constructions | 1 315 405.00 | 1 110 965.00 | 204 441.00 | 1 315 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 182.00 | 65 494.00 | 9 688.00 | 75 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 335.00 | 14 708.00 | 1 627.00 | 16 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 453.00 | 1 206 690.00 | 432 762.00 | 1 639 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 405.00 | 102 469.00 | 305 937.00 | 408 405.00 |
BZ Autres créances | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 621.00 | 102 469.00 | 519 152.00 | 621 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 074.00 | 1 309 159.00 | 951 915.00 | 2 261 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 670.00 | 38 000.00 | | 365 670.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -4 308 554.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 593.00 | -163 776.00 | | -137 593.00 |
DL TOTAL (I) | 228 077.00 | -4 434 330.00 | | 228 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 1 753.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 777.00 | 4 879 620.00 | | 330 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | 250 063.00 | | 285 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | 66 270.00 | | 94 226.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 838.00 | 5 209 575.00 | | 723 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 915.00 | 775 244.00 | | 951 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 838.00 | 5 209 575.00 | | 723 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 753.00 | | 1 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
FG Production vendue services | 659 592.00 | | 659 592.00 | 659 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 841.00 | | 662 841.00 | 662 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 216.00 | 595 455.00 | | 711 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 809.00 | 759 231.00 | | 848 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 593.00 | -163 776.00 | | -137 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 453.00 | | | 1 639 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 299.00 | | | 1 623 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 241.00 | 71 294.00 | | 729 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 717.00 | 71 294.00 | | 713 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 064.00 | | 43 909.00 | 450 064.00 |
6T Sur comptes clients | 52 644.00 | 54 286.00 | 4 462.00 | 52 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 708.00 | 54 286.00 | 48 370.00 | 502 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 708.00 | 54 286.00 | 48 370.00 | 502 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 286.00 | 48 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 292 905.00 | 292 905.00 | | 292 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VB T. V. A. | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VP Divers | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 251.00 | 621 621.00 | 630.00 | 622 251.00 |
VW T.V.A. | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 838.00 | 723 838.00 | | 723 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
ST Autres comptes | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
YT Sous‐traitance | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 886.00 | | | 526 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |