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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 8 688.00 | 852.00 | 9 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 680.00 | 13 553.00 | 1 127.00 | 14 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 266.00 | 13 553.00 | 92 713.00 | 106 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 501.00 | 34 456.00 | | 43 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 10 430.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 56 448.00 | 55 887.00 | | 56 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 11 773.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 15 602.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 894.00 | 10 746.00 | | 9 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | 1 758.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 265.00 | 39 878.00 | | 36 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 713.00 | 95 765.00 | | 92 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 265.00 | 39 878.00 | | 36 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 896.00 | | 784.00 | 13 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | | 584.00 | 13 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 200.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | 232.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 232.00 | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |