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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 091.00 | 23 493.00 | 4 598.00 | 28 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 302.00 | 37 401.00 | 39 900.00 | 77 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 223.00 | 64 675.00 | 44 548.00 | 109 223.00 |
BN En cours de production de biens | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BT Marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 225.00 | 30 625.00 | 307 599.00 | 338 225.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 573.00 | 20 213.00 | 595 359.00 | 615 573.00 |
CF Disponibilités | 524 244.00 | | 524 244.00 | 524 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 924.00 | 50 838.00 | 1 454 085.00 | 1 504 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 148.00 | 115 514.00 | 1 498 634.00 | 1 614 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 003 250.00 | 940 741.00 | | 1 003 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 605.00 | 62 509.00 | | 77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 216.00 | 1 011 610.00 | | 1 089 216.00 |
DP Provisions pour risques | 20 468.00 | 28 032.00 | | 20 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 468.00 | 28 032.00 | | 20 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 985.00 | 26 637.00 | | 13 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | 13 858.00 | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 291.00 | 150 630.00 | | 181 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 793.00 | 174 501.00 | | 172 793.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 309.00 | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 892.00 | 8 563.00 | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 949.00 | 376 501.00 | | 388 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 634.00 | 1 416 144.00 | | 1 498 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 940.00 | | 23 071.00 | 101 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 787.00 | | 109 224.00 | 15 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 787.00 | | 108 656.00 | 15 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | | 23 071.00 | 101 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 172.00 | 16 011.00 | 4 508.00 | 53 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 654.00 | 16 011.00 | 4 508.00 | 52 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 032.00 | | 7 564.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 032.00 | | 7 564.00 | 28 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 338 226.00 | 338 226.00 | | 338 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 12 636.00 | 1 337.00 | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 767.00 | 351 718.00 | 49.00 | 351 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 950.00 | 387 613.00 | 1 337.00 | 388 950.00 |