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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 612.00 | 43 117.00 | 25 495.00 | 68 612.00 |
AP Constructions | 970 180.00 | 512 863.00 | 457 317.00 | 970 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 442.00 | 555 980.00 | 618 462.00 | 1 174 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 309.00 | | 1 710 309.00 | 1 710 309.00 |
BZ Autres créances | 2 316 592.00 | | 2 316 592.00 | 2 316 592.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 276.00 | | 4 069 276.00 | 4 069 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 718.00 | 555 980.00 | 4 687 738.00 | 5 243 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DH Report à nouveau | 2 429 977.00 | 2 011 353.00 | | 2 429 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 405.00 | 418 624.00 | | 610 405.00 |
DK Provisions réglementées | 71 133.00 | 72 574.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 305.00 | 2 543 342.00 | | 3 152 305.00 |
DP Provisions pour risques | 186 051.00 | 156 978.00 | | 186 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 051.00 | 156 978.00 | | 186 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 504.00 | 208 539.00 | | 271 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EA Autres dettes | 1 076 011.00 | 16 283.00 | | 1 076 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 382.00 | 224 822.00 | | 1 349 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 738.00 | 2 925 142.00 | | 4 687 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 553.00 | | 1 683 553.00 | 1 683 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 553.00 | | 1 683 553.00 | 1 683 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359.00 | 64 967.00 | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | 64 967.00 | | 2 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 65 569.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 65 569.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -602.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 078.00 | 162 798.00 | | 220 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 065.00 | 1 470 892.00 | | 1 757 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 661.00 | 1 052 268.00 | | 1 146 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 405.00 | 418 624.00 | | 610 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 785.00 | | 158 657.00 | 1 015 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 785.00 | | 158 657.00 | 1 015 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 808.00 | 44 427.00 | | 474 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 808.00 | 44 427.00 | | 474 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 574.00 | 918.00 | 2 359.00 | 72 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 978.00 | 29 073.00 | | 156 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 297.00 | 29 991.00 | 2 359.00 | 266 297.00 |
UG ‐ Financières | | 29 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 504.00 | 271 504.00 | | 271 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 011.00 | 1 076 011.00 | | 1 076 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 309.00 | 1 710 309.00 | | 1 710 309.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 572.00 | 2 273 572.00 | | 2 273 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 461.00 | 4 066 461.00 | | 4 066 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 382.00 | 1 349 382.00 | | 1 349 382.00 |