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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 28 150.00 | 2 080.00 | 30 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 481.00 | 28 150.00 | 2 331.00 | 30 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 265.00 | 28 150.00 | 55 115.00 | 83 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
DH Report à nouveau | -67 669.00 | -55 770.00 | | -67 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 985.00 | -11 900.00 | | -9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 973.00 | 18 958.00 | | 8 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 707.00 | 36 115.00 | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 1 999.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 3 108.00 | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 12 072.00 | | 13 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 143.00 | 53 294.00 | | 46 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 115.00 | 72 252.00 | | 55 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 291.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -291.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 131.00 | 51 024.00 | | 47 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 117.00 | 62 924.00 | | 57 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 985.00 | -11 900.00 | | -9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 1 643.00 | 1 410.00 | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 1 643.00 | 1 410.00 | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871.00 | 21 619.00 | 251.00 | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |