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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 129.00 | 99 259.00 | 4 870.00 | 104 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 728.00 | 433 578.00 | 159 150.00 | 592 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 971.00 | 536 278.00 | 756 692.00 | 1 292 971.00 |
BT Marchandises | 111 595.00 | | 111 595.00 | 111 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | 468.00 | 46.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CF Disponibilités | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 516.00 | 468.00 | 323 048.00 | 323 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 487.00 | 536 746.00 | 1 079 741.00 | 1 616 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 616 844.00 | | | 616 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
DL TOTAL (I) | 774 952.00 | | | 774 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | | | 191 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 741.00 | | | 1 079 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 789.00 | | | 304 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 919.00 | | 2 162 919.00 | 2 162 919.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 529.00 | | 2 167 529.00 | 2 167 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 141.00 | | | 2 178 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 733.00 | | | 2 060 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 971.00 | | | 1 292 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 747.00 | | | 582 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 857.00 | | | 696 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 243.00 | 39 035.00 | | 497 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 802.00 | 39 035.00 | | 493 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 468.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 468.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 468.00 | 156.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VC Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 024.00 | 109 298.00 | 13 727.00 | 123 024.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 789.00 | 304 789.00 | | 304 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |