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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 647.00 | 51 065.00 | 1 582.00 | 52 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 50 850.00 | 2 888.00 | 53 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 385.00 | 101 914.00 | 102 471.00 | 204 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 267.00 | | 192 267.00 | 192 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 651.00 | 101 914.00 | 294 737.00 | 396 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 124.00 | 144 188.00 | | 159 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 808.00 | 14 936.00 | | 15 808.00 |
DL TOTAL (I) | 183 181.00 | 167 374.00 | | 183 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | 61 648.00 | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 21 867.00 | | 22 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 404.00 | 41 389.00 | | 39 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 556.00 | 124 905.00 | | 111 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 737.00 | 292 278.00 | | 294 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 683.00 | | 489 683.00 | 489 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 683.00 | | 489 683.00 | 489 683.00 |
FM Production stockée | | | -3 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 752.00 | 532 358.00 | | 517 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 944.00 | 517 422.00 | | 501 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 808.00 | 14 936.00 | | 15 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 912.00 | 14 371.00 | | 13 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 743.00 | 45 743.00 | 4 000.00 | 49 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 556.00 | 107 556.00 | 4 000.00 | 111 556.00 |