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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 813.00 | 187.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 11 526.00 | 2 712.00 | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 185.00 | 15 347.00 | 31 838.00 | 47 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 424.00 | 28 687.00 | 46 737.00 | 75 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 893.00 | 28 687.00 | 75 206.00 | 103 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | -20 079.00 | -25 125.00 | | -20 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 358.00 | 5 045.00 | | -18 358.00 |
DL TOTAL (I) | -29 915.00 | -11 556.00 | | -29 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093.00 | 18 577.00 | | 51 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 10 027.00 | | 10 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 710.00 | 18 467.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 9 481.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 725.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 121.00 | 57 279.00 | | 105 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 206.00 | 45 722.00 | | 75 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 804.00 | 57 279.00 | | 67 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FM Production stockée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 178.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 162.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 162.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | -984.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 382.00 | 159 546.00 | | 171 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 740.00 | 154 501.00 | | 189 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 358.00 | 5 045.00 | | -18 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 268.00 | | 35 122.00 | 44 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 75 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 61 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | | 35 122.00 | 30 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 7 229.00 | 3 965.00 | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 667.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 6 562.00 | 3 965.00 | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 075.00 | 10 758.00 | 37 317.00 | 48 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 411.00 | 46 094.00 | 37 317.00 | 83 411.00 |