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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AP Constructions | 6 897.00 | 5 213.00 | 1 684.00 | 6 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 896.00 | 163 998.00 | 139 898.00 | 303 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 679.00 | 59 803.00 | 25 875.00 | 85 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 295.00 | 230 837.00 | 192 458.00 | 423 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 536.00 | 29 543.00 | 186 992.00 | 216 536.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CF Disponibilités | 208 191.00 | | 208 191.00 | 208 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 269.00 | 29 543.00 | 474 726.00 | 504 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 564.00 | 260 380.00 | 667 184.00 | 927 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 705.00 | 192 860.00 | | 198 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 669.00 | 85 846.00 | | 106 669.00 |
DL TOTAL (I) | 332 875.00 | 306 205.00 | | 332 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 736.00 | 159 332.00 | | 116 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 148 756.00 | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 088.00 | 81 692.00 | | 62 088.00 |
EA Autres dettes | | 40 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 309.00 | 430 033.00 | | 334 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 184.00 | 736 238.00 | | 667 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 375.00 | 65 134.00 | 47 673.00 | 213 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 552.00 | 65 135.00 | 47 672.00 | 211 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 736.00 | 42 133.00 | 74 603.00 | 116 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 574.00 | 277 574.00 | | 277 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 574.00 | 277 574.00 | | 277 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 309.00 | 259 706.00 | 74 603.00 | 334 309.00 |