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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 555 038.00 | | 1 555 038.00 | 1 555 038.00 |
AP Constructions | 23 063 855.00 | 5 600 079.00 | 17 463 776.00 | 23 063 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 618 893.00 | 5 600 079.00 | 19 018 814.00 | 24 618 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 1 062 922.00 | | 1 062 922.00 | 1 062 922.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 913.00 | | 1 120 913.00 | 1 120 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 739 806.00 | 5 600 079.00 | 20 139 727.00 | 25 739 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 500.00 | 1 500.00 | | 191 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -190 566.00 | -924 965.00 | | -190 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 583.00 | 734 398.00 | | 249 583.00 |
DL TOTAL (I) | 250 667.00 | -188 916.00 | | 250 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 325 707.00 | 12 028 883.00 | | 19 325 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 037.00 | 435 037.00 | | 435 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 527.00 | 18 706.00 | | 3 527.00 |
EA Autres dettes | 124 790.00 | 7 637 213.00 | | 124 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 889 060.00 | 20 149 739.00 | | 19 889 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 139 727.00 | 19 960 822.00 | | 20 139 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 023.00 | | 1 858 023.00 | 1 858 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 023.00 | | 1 858 023.00 | 1 858 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 023.00 | 1 882 135.00 | | 1 883 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 440.00 | 1 147 737.00 | | 1 633 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 583.00 | 734 398.00 | | 249 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 036.00 | | | 435 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 883.00 | | | 1 050 883.00 |
VI Groupe et associés | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 075.00 | | 1 118 075.00 | 1 118 075.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 889 058.00 | 1 359 173.00 | 4 940 617.00 | 19 889 058.00 |