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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AP Constructions | 63 531.00 | 54 235.00 | 9 296.00 | 63 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 569.00 | 8 263.00 | 306.00 | 8 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 826.00 | 42 745.00 | 14 081.00 | 56 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 284.00 | 106 472.00 | 24 813.00 | 131 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 494.00 | 106 472.00 | 266 022.00 | 372 494.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 205 054.00 | 187 546.00 | | 205 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 17 508.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 232 314.00 | 218 254.00 | | 232 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 4 180.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 31 737.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 709.00 | 35 983.00 | | 33 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 022.00 | 254 237.00 | | 266 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
FG Production vendue services | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 2 095.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 238.00 | 235 690.00 | | 223 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 178.00 | 218 182.00 | | 209 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 17 508.00 | | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 341.00 | 176 441.00 | 900.00 | 177 341.00 |