| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 451 133.00 | 382 970.00 | 68 163.00 | 451 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 119.00 | 158 679.00 | 15 440.00 | 174 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 036.00 | 464 069.00 | 206 967.00 | 671 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 513.00 | 1 007 459.00 | 479 054.00 | 1 486 513.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 763.00 | | 491 763.00 | 491 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 446.00 | | 522 446.00 | 522 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 958.00 | 1 007 459.00 | 1 001 499.00 | 2 008 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
DH Report à nouveau | 359 291.00 | 417 302.00 | | 359 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | -58 010.00 | | 51 729.00 |
DL TOTAL (I) | 601 163.00 | 549 434.00 | | 601 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 260.00 | 341 212.00 | | 279 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 261.00 | 83 117.00 | | 81 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 610.00 | 61 394.00 | | 33 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 336.00 | 485 723.00 | | 400 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 499.00 | 1 045 157.00 | | 1 001 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 341.00 | | 38 480.00 | 1 359 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 820.00 | 1 373 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 820.00 | 1 296 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 628.00 | | 38 480.00 | 1 282 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 531.00 | 97 145.00 | 20 216.00 | 930 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 791.00 | 97 145.00 | 20 216.00 | 928 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 974.00 | -1.00 | 24 974.00 | 24 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 767.00 | 227 997.00 | 48 733.00 | 278 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 856.00 | 19 882.00 | 24 974.00 | 44 856.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 336.00 | 349 567.00 | 48 733.00 | 400 336.00 |