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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 670 301.00 | | 670 301.00 | 670 301.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 416.00 | | 671 416.00 | 671 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 666.00 | | 671 666.00 | 671 666.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -525 191.00 | -466 718.00 | | -525 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 650.00 | -58 473.00 | | 120 650.00 |
DL TOTAL (I) | -397 041.00 | -517 691.00 | | -397 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 44 837.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 1 066 686.00 | 737 142.00 | | 1 066 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 707.00 | 782 074.00 | | 1 068 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 666.00 | 264 383.00 | | 671 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 539.00 | 1 179.00 | | 236 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 889.00 | 59 652.00 | | 115 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 650.00 | -58 473.00 | | 120 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 686.00 | 1 066 686.00 | | 1 066 686.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 662 316.00 | | | 662 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 301.00 | 670 301.00 | | 670 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 707.00 | 1 068 707.00 | | 1 068 707.00 |