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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 359.00 | 31 766.00 | 4 593.00 | 36 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | 15 836.00 | 19 308.00 | 35 144.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 462.00 | 15 836.00 | 75 626.00 | 91 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 821.00 | 47 602.00 | 80 218.00 | 127 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
DH Report à nouveau | -248 659.00 | -364 859.00 | | -248 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 377.00 | 116 201.00 | | -49 377.00 |
DL TOTAL (I) | -159 725.00 | -110 348.00 | | -159 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 441.00 | 6 833.00 | | 142 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 82 043.00 | | 42 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 688.00 | 74 981.00 | | 31 688.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 20 726.00 | | 21 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 943.00 | 184 583.00 | | 239 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 218.00 | 74 234.00 | | 80 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 943.00 | 184 583.00 | | 239 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 559.00 | | 464 559.00 | 464 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 559.00 | | 464 559.00 | 464 559.00 |
FM Production stockée | | | -8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 196 072.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 526.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 23 156.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | 172 916.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 455.00 | 432 931.00 | | 462 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 832.00 | 316 730.00 | | 511 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 377.00 | 116 201.00 | | -49 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 36 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 31 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 224.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 224.00 | | 31 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 282.00 | 57 417.00 | 25 865.00 | 83 282.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 943.00 | 239 943.00 | | 239 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |