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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
BZ Autres créances | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 383.00 | | 203 383.00 | 203 383.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 867.00 | 178 011.00 | | 190 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 742.00 | 24 956.00 | | -2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 196 375.00 | 211 217.00 | | 196 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 2 450.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 500.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 1 806.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 008.00 | 5 756.00 | | 7 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 383.00 | 216 974.00 | | 203 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 008.00 | 5 756.00 | | 7 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 8.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 48 695.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 28 555.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302.00 | 77 263.00 | | 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | 52 307.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 742.00 | 24 956.00 | | -2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 372.00 | | 137.00 | 86 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 372.00 | | 137.00 | 86 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |