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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 613.00 | 29 300.00 | 14 313.00 | 43 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 613.00 | 29 300.00 | 64 313.00 | 93 613.00 |
BT Marchandises | 119 610.00 | | 119 610.00 | 119 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 487.00 | | 302 487.00 | 302 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 100.00 | 29 300.00 | 366 800.00 | 396 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
DL TOTAL (I) | 267 306.00 | | | 267 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 800.00 | | | 366 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 676.00 | | 386 676.00 | 386 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 676.00 | | 386 676.00 | 386 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 789.00 | | | 415 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 703.00 | | | 373 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 979.00 | | 4 634.00 | 88 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | | 4 634.00 | 38 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 106.00 | 4 194.00 | | 25 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 106.00 | 4 194.00 | | 25 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 279.00 | 9 923.00 | 34 356.00 | 44 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 494.00 | 65 138.00 | 34 356.00 | 99 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |