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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 586.00 | 258 872.00 | 1 344 714.00 | 1 603 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 781.00 | 562 669.00 | 1 357 112.00 | 1 919 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735 611.00 | | 5 735 611.00 | 5 735 611.00 |
BN En cours de production de biens | 10 342 386.00 | | 10 342 386.00 | 10 342 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551 991.00 | | 1 551 991.00 | 1 551 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484 199.00 | | 24 484 199.00 | 24 484 199.00 |
BZ Autres créances | 1 298 733.00 | | 1 298 733.00 | 1 298 733.00 |
CF Disponibilités | 12 035 731.00 | | 12 035 731.00 | 12 035 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 904.00 | | 762 904.00 | 762 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 211 556.00 | | 56 211 556.00 | 56 211 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 131 337.00 | 562 669.00 | 57 568 668.00 | 58 131 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 874 480.00 | | | 3 874 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 089.00 | | | 1 692 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 866 569.00 | | | 8 866 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 579.00 | | | 742 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 876.00 | | | 7 941 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880 016.00 | | | 4 880 016.00 |
EA Autres dettes | 13 346 771.00 | | | 13 346 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 790 856.00 | | | 21 790 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 702 099.00 | | | 48 702 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 568 668.00 | | | 57 568 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 702 099.00 | | | 48 702 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 467 435.00 | 24 956 744.00 | 51 424 180.00 | 26 467 435.00 |
FG Production vendue services | 406 339.00 | | 406 339.00 | 406 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 873 774.00 | 24 956 744.00 | 51 830 519.00 | 26 873 774.00 |
FM Production stockée | | | 5 034 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 354 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 694 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 649 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 644 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 021.00 | | | 425 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 295.00 | | | 532 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 356 996.00 | | | 57 356 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 664 907.00 | | | 55 664 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 089.00 | | | 1 692 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 728.00 | | | 2 253 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 947.00 | 1 919 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 797.00 | 1 907 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 180.00 | | | 2 211 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 107.00 | 160 359.00 | 303 797.00 | 706 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 107.00 | 160 359.00 | 303 797.00 | 706 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 236 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 876.00 | 7 941 876.00 | | 7 941 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 478.00 | 1 895 478.00 | | 1 895 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 229.00 | 1 040 229.00 | | 1 040 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346 771.00 | 13 346 771.00 | | 13 346 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 790 856.00 | 21 790 856.00 | | 21 790 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 24 484 199.00 | 24 484 199.00 | | 24 484 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 750 601.00 | 750 601.00 | | 750 601.00 |
VP Divers | 206 687.00 | 206 687.00 | | 206 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 182.00 | 309 182.00 | | 309 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 693.00 | 328 693.00 | | 328 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 904.00 | 762 904.00 | | 762 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558 234.00 | 26 545 837.00 | 12 398.00 | 26 558 234.00 |
VW T.V.A. | 1 635 127.00 | 1 635 127.00 | | 1 635 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 959 520.00 | 47 959 520.00 | | 47 959 520.00 |