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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 225.00 | 72 979.00 | 29 246.00 | 102 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 703.00 | 81 868.00 | 168 835.00 | 250 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 671.00 | 7 635.00 | 929 035.00 | 936 671.00 |
BZ Autres créances | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
CF Disponibilités | 1 034 877.00 | | 1 034 877.00 | 1 034 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 064.00 | | 211 064.00 | 211 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 695.00 | 7 635.00 | 2 420 060.00 | 2 427 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 398.00 | 89 504.00 | 2 588 895.00 | 2 678 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 201 515.00 | 169 056.00 | | 201 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 32 460.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 291 650.00 | 252 115.00 | | 291 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 210.00 | 256 000.00 | | 420 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 210.00 | 256 000.00 | | 420 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 787.00 | 1 895 617.00 | | 1 625 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 182.00 | 251 755.00 | | 178 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 23 065.00 | 149 695.00 | | 23 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 309 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 877 035.00 | 2 656 306.00 | | 1 877 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 895.00 | 3 164 421.00 | | 2 588 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 035.00 | 2 656 306.00 | | 1 877 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 464 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 12 624.00 | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 192.00 | 3 138 526.00 | | 3 597 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 657.00 | 3 106 066.00 | | 3 557 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 32 460.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 078.00 | | 5 624.00 | 245 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 132.00 | | 5 093.00 | 97 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 057.00 | | 531.00 | 139 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 214.00 | 8 654.00 | | 73 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 325.00 | 8 654.00 | | 64 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 164 210.00 | | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 635.00 | 164 210.00 | | 263 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 787.00 | 1 625 787.00 | | 1 625 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
UX Autres créances clients | 928 627.00 | 928 627.00 | | 928 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
VC Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 064.00 | 211 064.00 | | 211 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 407.00 | 1 392 819.00 | 39 589.00 | 1 432 407.00 |
VW T.V.A. | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 035.00 | 1 877 035.00 | | 1 877 035.00 |