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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 996.00 | 29 336.00 | 5 660.00 | 34 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 798.00 | 31 961.00 | 93 837.00 | 125 798.00 |
BZ Autres créances | 5 274 780.00 | | 5 274 780.00 | 5 274 780.00 |
CF Disponibilités | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 499.00 | | 5 468 499.00 | 5 468 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 297.00 | 31 961.00 | 5 562 336.00 | 5 594 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 798.00 | 1 127 019.00 | | 1 568 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 915.00 | 441 778.00 | | 458 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 962.00 | 1 577 048.00 | | 2 035 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 237 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 267.00 | 856 145.00 | | 760 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 294 857.00 | | 228 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 360.00 | 1 467 082.00 | | 2 453 360.00 |
EA Autres dettes | 83 889.00 | 28 012.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 374.00 | 2 646 096.00 | | 3 526 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 336.00 | 4 460 143.00 | | 5 562 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 992 256.00 | 8 992 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 992 256.00 | 8 992 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 3 651.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | -3 651.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 260.00 | 178 381.00 | | 207 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 369.00 | 8 379 066.00 | | 9 253 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 454.00 | 7 937 288.00 | | 8 794 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 915.00 | 441 778.00 | | 458 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 480.00 | | 8 097.00 | 484 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 780.00 | 125 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 780.00 | 34 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 678.00 | | 8 097.00 | 393 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 208.00 | 9 941.00 | 364 188.00 | 386 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 583.00 | 9 941.00 | 364 188.00 | 383 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 452.00 | 1 470 452.00 | | 1 470 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 915.00 | 865 915.00 | | 865 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VB T. V. A. | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 880 157.00 | 4 880 157.00 | | 4 880 157.00 |
VI Groupe et associés | 760 267.00 | 402.00 | | 760 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 744.00 | 210 744.00 | | 210 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 520.00 | 5 407 520.00 | | 5 407 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 374.00 | 2 766 508.00 | | 3 526 374.00 |