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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 420.00 | 37 353.00 | 5 067.00 | 42 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 198.00 | 37 353.00 | 13 845.00 | 51 198.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 561.00 | 37 353.00 | 103 209.00 | 140 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 209.00 | | | 103 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
FG Production vendue services | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 298.00 | 2 054.00 | | 35 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | 2 054.00 | | 35 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 109.00 | 83 331.00 | 8 778.00 | 92 109.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 080.00 | | | 20 080.00 |