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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
AN Terrains | 133 083.00 | 32 347.00 | 100 736.00 | 133 083.00 |
AP Constructions | 694 225.00 | 420 261.00 | 273 963.00 | 694 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 25 130.00 | 14 952.00 | 40 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 573.00 | 477 739.00 | 718 833.00 | 1 196 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 426.00 | | 509 426.00 | 509 426.00 |
BZ Autres créances | 4 862 625.00 | 1 014 131.00 | 3 848 493.00 | 4 862 625.00 |
CF Disponibilités | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 627 984.00 | 1 014 131.00 | 4 613 852.00 | 5 627 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 824 557.00 | 1 491 871.00 | 5 332 686.00 | 6 824 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
CU Autres participations | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 454 370.00 | | | 3 454 370.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 238.00 | | | -1 460 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 714.00 | | | 5 216 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 686.00 | | | 5 332 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 509 427.00 | 509 427.00 | | 509 427.00 |
VB T. V. A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 113.00 | 4 844 113.00 | | 4 844 113.00 |
VI Groupe et associés | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 170.00 | 5 372 170.00 | | 5 372 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |