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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
AP Constructions | 759 953.00 | 91 761.00 | 668 193.00 | 759 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 093.00 | 91 761.00 | 896 333.00 | 988 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622 158.00 | | 1 622 158.00 | 1 622 158.00 |
CF Disponibilités | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 234.00 | | 1 941 234.00 | 1 941 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 327.00 | 91 761.00 | 2 837 566.00 | 2 929 327.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 999.00 | -2 996 748.00 | | -3 343 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 664.00 | -347 251.00 | | -306 664.00 |
DL TOTAL (I) | -3 463 811.00 | -3 157 147.00 | | -3 463 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 965.00 | 934 466.00 | | 768 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 135 485.00 | | 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405.00 | 7 657.00 | | 6 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 484.00 | 39 690.00 | | 42 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 377.00 | 6 425 978.00 | | 6 301 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 566.00 | 3 268 832.00 | | 2 837 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 377.00 | 360 978.00 | | 1 001 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 876.00 | | 1 481 876.00 | 1 481 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 876.00 | | 1 481 876.00 | 1 481 876.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 735.00 | 1 509 924.00 | | 1 549 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 399.00 | 1 857 175.00 | | 1 856 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 664.00 | -347 251.00 | | -306 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 559 249.00 | 1 559 249.00 | | 1 559 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 093.00 | | 8 680.00 | 988 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 093.00 | | 8 680.00 | 973 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 014.00 | 31 746.00 | | 60 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 014.00 | 31 746.00 | | 60 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 524.00 | 183 524.00 | | 183 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UX Autres créances clients | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 965.00 | 768 965.00 | | 768 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 377.00 | 1 001 377.00 | 5 300 000.00 | 6 301 377.00 |