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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AN Terrains | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AP Constructions | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 574.00 | 56 073.00 | 2 501.00 | 58 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 697.00 | 116 133.00 | 67 563.00 | 183 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 571.00 | 204 928.00 | 209 643.00 | 414 571.00 |
BT Marchandises | 866 567.00 | 88 921.00 | 777 647.00 | 866 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 113.00 | 33 402.00 | 257 711.00 | 291 113.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 132.00 | 122 322.00 | 1 098 810.00 | 1 221 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 704.00 | 327 251.00 | 1 308 453.00 | 1 635 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 435.00 | 9 487.00 | 6 948.00 | 16 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 349 834.00 | 453 996.00 | | 349 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | -32 162.00 | | 17 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 493 541.00 | 535 134.00 | | 493 541.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 683.00 | 242 000.00 | | 334 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 906.00 | 105 606.00 | | 112 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 27 807.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 290.00 | 26 493.00 | | 29 290.00 |
EA Autres dettes | 36 281.00 | 24 319.00 | | 36 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 087.00 | 426 225.00 | | 520 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 628.00 | 969 359.00 | | 1 021 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 920.00 | 407 058.00 | | 204 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 131.00 | 9 363.00 | 751 494.00 | 742 131.00 |
FG Production vendue services | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 568.00 | 9 363.00 | 752 931.00 | 743 568.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 552.00 | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 974.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 974.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 2 403.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 4 598.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -3 625.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 230.00 | 773 015.00 | | 768 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 113.00 | 805 177.00 | | 751 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 117.00 | -32 162.00 | | 17 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 705.00 | | 22 866.00 | 391 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 749.00 | | 8 686.00 | 7 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 325.00 | | 14 180.00 | 251 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 224.00 | 12 704.00 | | 192 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 749.00 | 1 738.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 475.00 | 10 966.00 | | 184 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 064.00 | 12 856.00 | | 76 064.00 |
6T Sur comptes clients | 34 415.00 | | 1 013.00 | 34 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 479.00 | 12 856.00 | 1 013.00 | 110 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 479.00 | 20 856.00 | 9 013.00 | 118 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 856.00 | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 167.00 | 10 000.00 | 196 167.00 | 206 167.00 |
VI Groupe et associés | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 087.00 | 204 920.00 | 196 167.00 | 401 087.00 |