| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 974.00 | 117 084.00 | 93 891.00 | 210 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 089.00 | 119 151.00 | 333 939.00 | 453 089.00 |
BT Marchandises | 331 562.00 | | 331 562.00 | 331 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 2 408 877.00 | 2 334 080.00 | 74 797.00 | 2 408 877.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 224.00 | 2 334 080.00 | 502 144.00 | 2 836 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 313.00 | 2 453 231.00 | 836 083.00 | 3 289 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 588.00 | -888 647.00 | | -2 499 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 995.00 | -1 610 941.00 | | -785 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 182 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 269 083.00 | -2 300 838.00 | | -3 269 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 597.00 | 241 733.00 | | 323 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 830.00 | 97 805.00 | | 97 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 339.00 | 3 428 063.00 | | 3 345 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 998.00 | 403 657.00 | | 317 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 166.00 | 4 191 660.00 | | 4 105 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 083.00 | 1 890 822.00 | | 836 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 032.00 | 36 119.00 | 194 000.00 | 277 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 032.00 | 36 119.00 | 194 000.00 | 277 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345 339.00 | 3 345 339.00 | | 3 345 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 277.00 | 187 277.00 | | 187 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 320.00 | 100 983.00 | 35 336.00 | 136 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 877.00 | 2 408 877.00 | | 2 408 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 734.00 | 2 430 849.00 | 85 885.00 | 2 516 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 166.00 | 4 069 829.00 | 35 336.00 | 4 105 166.00 |