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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 40 583.00 | 3 489.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 209.00 | 205 462.00 | 49 747.00 | 255 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 565.00 | 247 328.00 | 53 237.00 | 300 565.00 |
BT Marchandises | 729 548.00 | 37 000.00 | 692 548.00 | 729 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 130.00 | 37 000.00 | 919 130.00 | 956 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 695.00 | 284 328.00 | 972 367.00 | 1 256 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 895.00 | 285 039.00 | | 351 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 298.00 | 66 855.00 | | 57 298.00 |
DL TOTAL (I) | 519 194.00 | 461 895.00 | | 519 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 924.00 | 341 114.00 | | 108 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 60 866.00 | | 7 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 517.00 | 222 517.00 | | 213 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 692.00 | 113 563.00 | | 121 692.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 450.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 172.00 | 740 802.00 | | 453 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 367.00 | 1 202 698.00 | | 972 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 414.00 | | 21 377.00 | 286 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 300 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 299 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 132.00 | | 21 377.00 | 285 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 398.00 | 14 156.00 | 7 226.00 | 240 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 116.00 | 14 156.00 | 7 226.00 | 239 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 518.00 | 213 518.00 | | 213 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 924.00 | 16 458.00 | 92 466.00 | 108 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
VW T.V.A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 068.00 | 360 602.00 | 92 466.00 | 453 068.00 |