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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 20 485.00 | -1.00 | 20 483.00 |
AH Fonds commercial | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
AN Terrains | 28 900.00 | 17 425.00 | 11 474.00 | 28 900.00 |
AP Constructions | 48 043.00 | 20 648.00 | 27 395.00 | 48 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 163 667.00 | 76 749.00 | 240 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 078.00 | 224 285.00 | 238 792.00 | 463 078.00 |
BT Marchandises | 267 830.00 | 1 832.00 | 265 998.00 | 267 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 953.00 | 3 808.00 | 1 201 144.00 | 1 204 953.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
CF Disponibilités | 473 531.00 | | 473 531.00 | 473 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 903.00 | 5 641.00 | 2 128 262.00 | 2 133 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 982.00 | 229 926.00 | 2 367 055.00 | 2 596 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 913 529.00 | | | 913 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 863.00 | | | 192 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 393.00 | | | 1 326 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 586.00 | | | 710 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 467.00 | | | 294 467.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 661.00 | | | 1 040 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 055.00 | | | 2 367 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 661.00 | | | 1 040 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 398.00 | | 3 680.00 | 459 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 739.00 | | 3 680.00 | 315 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 052.00 | 30 233.00 | | 194 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | 2 147.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 715.00 | 28 085.00 | | 175 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 586.00 | 710 586.00 | | 710 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 698.00 | 1 196 698.00 | | 1 196 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 762.00 | 1 216 198.00 | 1 563.00 | 1 217 762.00 |
VW T.V.A. | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 661.00 | 1 040 661.00 | | 1 040 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
ST Autres comptes | 196 669.00 | | | 196 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
YT Sous‐traitance | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 082.00 | | | 970 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 528.00 | | | 716 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 961.00 | | | 427 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |