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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 324.00 | 78 486.00 | 39 838.00 | 118 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 864.00 | 78 486.00 | 42 378.00 | 120 864.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
072 Créances – Autres | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
084 Disponibilités | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
110 Total général Actif | 234 312.00 | 78 486.00 | 155 826.00 | 234 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 743.00 | 271 319.00 | | 255 743.00 |
222 Production stockée | | -2.00 | | |
230 Autres produits | 4 181.00 | 678.00 | | 4 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 924.00 | 271 994.00 | | 259 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 718.00 | 878.00 | | 5 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | 2 420.00 | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 108 159.00 | 106 834.00 | | 108 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 3 532.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 768.00 | 80 045.00 | | 82 768.00 |
252 Charges sociales | 47 442.00 | 55 035.00 | | 47 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 570.00 | 12 314.00 | | 12 570.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 167.00 | | |
262 Autres charges | 171.00 | 39.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 046.00 | 265 263.00 | | 261 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 122.00 | 6 731.00 | | -1 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 334.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 699.00 | 135.00 | | 8 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464.00 | 6 262.00 | | 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |