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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 4 688.00 | 1 561.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 72 824.00 | 67 551.00 | 5 273.00 | 72 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 484.00 | 67 571.00 | 35 913.00 | 103 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 110.00 | 158 789.00 | 39 320.00 | 198 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 106.00 | 300 600.00 | 203 505.00 | 504 106.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
BZ Autres créances | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 416.00 | | 416 416.00 | 416 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 522.00 | 300 600.00 | 619 921.00 | 920 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | 6 778.00 | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 90 564.00 | 104 156.00 | | 90 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | 59 376.00 | | 102 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 1 654.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 303 091.00 | 271 965.00 | | 303 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 992.00 | 180 483.00 | | 148 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 2 390.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620.00 | 5 613.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 206.00 | 34 615.00 | | 48 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 310.00 | 81 571.00 | | 113 310.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 286.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 830.00 | 304 960.00 | | 316 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 921.00 | 576 925.00 | | 619 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090.00 | 264 492.00 | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 661.00 | | 19 050.00 | 529 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 981.00 | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 604.00 | 504 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 380 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 629.00 | | 18 664.00 | 376 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 031.00 | | 386.00 | 32 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 249.00 | 39 365.00 | 1 013.00 | 262 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 249.00 | 39 365.00 | 1 013.00 | 260 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 119.00 | 208 683.00 | 1 436.00 | 210 119.00 |