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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 4 287.00 | 3 865.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 049.00 | 10 384.00 | 14 665.00 | 25 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 978.00 | 10 967.00 | 443 011.00 | 453 978.00 |
BZ Autres créances | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 285.00 | 10 967.00 | 710 318.00 | 721 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 334.00 | 21 351.00 | 724 983.00 | 746 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DH Report à nouveau | | -42 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 46 465.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 51 731.00 | 12 987.00 | | 51 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 355.00 | 172 526.00 | | 183 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 38 029.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 36 538.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 975.00 | 191 496.00 | | 213 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 380.00 | 256 690.00 | | 178 380.00 |
EA Autres dettes | 65 711.00 | 13 314.00 | | 65 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 252.00 | 708 594.00 | | 673 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 983.00 | 721 581.00 | | 724 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 1 130.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 1 130.00 | | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 975.00 | 213 975.00 | | 213 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 453 978.00 | | | 453 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VP Divers | 264 418.00 | | | 264 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 380.00 | 178 380.00 | | 178 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 988.00 | 720 188.00 | 10 800.00 | 730 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 252.00 | 643 252.00 | | 643 252.00 |