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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 438.00 | 84 492.00 | 4 947.00 | 89 438.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 045.00 | 84 492.00 | 66 554.00 | 151 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
072 Créances – Autres | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
084 Disponibilités | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
110 Total général Actif | 343 906.00 | 84 492.00 | 259 414.00 | 343 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 992.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 998.00 | | | 242 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
230 Autres produits | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 698.00 | | | 252 698.00 |
242 Autres charges externes. | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
252 Charges sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 135.00 | | | 153 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 316.00 | | | 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -316.00 | | | -316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |