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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 117 980.00 | | 117 980.00 | 117 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 757.00 | 51 427.00 | 11 330.00 | 62 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 344.00 | 88 889.00 | 67 455.00 | 156 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 750.00 | 142 585.00 | 198 165.00 | 340 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 437.00 | | 108 437.00 | 108 437.00 |
BN En cours de production de biens | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 994.00 | 10 998.00 | 342 996.00 | 353 994.00 |
BZ Autres créances | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CF Disponibilités | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 830.00 | 10 998.00 | 650 832.00 | 661 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 580.00 | 153 583.00 | 848 997.00 | 1 002 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 820.00 | 16 000.00 | | 287 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 116.00 | -759 797.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 354.00 | 13 714.00 | | 21 354.00 |
DL TOTAL (I) | 309 290.00 | -675 084.00 | | 309 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 229.00 | 1 075 453.00 | | 111 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 621.00 | 281 797.00 | | 317 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 53 833.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 37 789.00 | 28 022.00 | | 37 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 706.00 | 1 439 158.00 | | 539 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 997.00 | 764 075.00 | | 848 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 706.00 | 1 439 158.00 | | 539 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 050.00 | | 21 700.00 | 319 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 401.00 | | 21 700.00 | 197 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 115.00 | 25 470.00 | | 117 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 846.00 | 25 470.00 | | 114 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 621.00 | 317 621.00 | | 317 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 353 994.00 | 353 994.00 | | 353 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 581.00 | 401 181.00 | 1 400.00 | 402 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 706.00 | 539 706.00 | | 539 706.00 |