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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 9 691.00 | 28 092.00 | 37 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 792.00 | 2 811 438.00 | 158 354.00 | 2 969 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 408.00 | 349 026.00 | 87 382.00 | 436 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 150.00 | 3 170 155.00 | 309 995.00 | 3 480 150.00 |
BT Marchandises | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 987.00 | 13 568.00 | 1 410 419.00 | 1 423 987.00 |
BZ Autres créances | 782 436.00 | | 782 436.00 | 782 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 926.00 | | 3 702 926.00 | 3 702 926.00 |
CF Disponibilités | 403 636.00 | | 403 636.00 | 403 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 212.00 | 13 568.00 | 9 662 644.00 | 9 676 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 156 362.00 | 3 183 723.00 | 9 972 639.00 | 13 156 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 226.00 | | | 1 095 226.00 |
DG Autres réserves | | 1 095 226.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 206 205.00 | | | 3 206 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 829.00 | 3 206 205.00 | | 535 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 259.00 | 4 411 430.00 | | 4 947 259.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 290.00 | 61 586.00 | | 50 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 689.00 | 2 903 534.00 | | 3 586 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 173.00 | 409 654.00 | | 647 173.00 |
EA Autres dettes | 711 742.00 | 839 850.00 | | 711 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 380.00 | 4 858 999.00 | | 5 000 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 639.00 | 9 295 429.00 | | 9 972 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 380.00 | 4 058 999.00 | | 5 000 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 211 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 14 440.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 14 440.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -2 401.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 040.00 | 1 182 134.00 | | 177 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 473.00 | 22 925 359.00 | | 3 409 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 644.00 | 19 719 154.00 | | 2 873 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 829.00 | 3 206 205.00 | | 535 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 911.00 | | 3 239.00 | 3 476 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 961.00 | | 3 239.00 | 3 438 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 989.00 | 13 166.00 | | 3 156 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 461.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 759.00 | 12 705.00 | | 3 147 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 689.00 | 3 586 689.00 | | 3 586 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 064.00 | 173 064.00 | | 173 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 742.00 | 711 742.00 | | 711 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 706.00 | 1 407 706.00 | | 1 407 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 190.00 | 495 190.00 | | 495 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 650.00 | 2 219 650.00 | | 2 219 650.00 |
VW T.V.A. | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 380.00 | 5 000 380.00 | | 5 000 380.00 |