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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 738.00 | 36 869.00 | 7 869.00 | 44 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 089.00 | 22 361.00 | 729.00 | 23 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 836.00 | 64 353.00 | 157 483.00 | 221 836.00 |
BT Marchandises | 103 126.00 | 2 000.00 | 101 126.00 | 103 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 273 280.00 | | 273 280.00 | 273 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 332.00 | 2 000.00 | 402 332.00 | 404 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 168.00 | 66 353.00 | 559 815.00 | 626 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 325 492.00 | | | 325 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 323.00 | | | 234 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 815.00 | | | 559 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 323.00 | | | 234 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 389.00 | | 7 447.00 | 214 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 949.00 | | | 149 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 380.00 | | 7 447.00 | 60 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 186.00 | 3 167.00 | | 61 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 3 167.00 | | 56 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VI Groupe et associés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 986.00 | 27 926.00 | 4 060.00 | 31 986.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 323.00 | 234 323.00 | | 234 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YT Sous‐traitance | 59 633.00 | | | 59 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |