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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 377.00 | 24 673.00 | 89 705.00 | 114 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530 330.00 | | 2 530 330.00 | 2 530 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 636.00 | 24 673.00 | 3 750 963.00 | 3 775 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CF Disponibilités | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 157.00 | | 439 157.00 | 439 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 792.00 | 24 673.00 | 4 190 120.00 | 4 214 792.00 |
CU Autres participations | 1 130 928.00 | | 1 130 928.00 | 1 130 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 254 229.00 | 2 010 430.00 | | 2 254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 592.00 | 243 798.00 | | 275 592.00 |
DK Provisions réglementées | 4 181.00 | 3 136.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 802.00 | 2 742 165.00 | | 3 018 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 340.00 | 1 045 904.00 | | 939 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 290.00 | 5 208.00 | | 113 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 5 136.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 529.00 | 149 670.00 | | 111 529.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 317.00 | 1 205 918.00 | | 1 171 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 120.00 | 3 948 083.00 | | 4 190 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 208.00 | 364 241.00 | | 351 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 490.00 | | 821 620.00 | 3 247 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 474.00 | 3 661 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 474.00 | 3 775 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 114 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 214.00 | | 28 164.00 | 105 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 276.00 | | 793 456.00 | 3 142 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 301.00 | 4 849.00 | 15 477.00 | 35 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 4 849.00 | 15 477.00 | 35 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 136.00 | 1 045.00 | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 1 045.00 | | 3 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530 330.00 | | 2 530 330.00 | 2 530 330.00 |
UX Autres créances clients | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 340.00 | 119 231.00 | 423 646.00 | 939 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 711.00 | 72 381.00 | 2 530 330.00 | 2 602 711.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 317.00 | 351 208.00 | 423 646.00 | 1 171 317.00 |