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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 545.00 | 39 354.00 | 7 191.00 | 46 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 171.00 | 71 000.00 | 45 171.00 | 116 171.00 |
040 Immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 189.00 | 110 354.00 | 135 836.00 | 246 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
110 Total général Actif | 315 179.00 | 110 354.00 | 204 825.00 | 315 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 276.00 | 318 419.00 | | 326 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 591.00 | 6 366.00 | | 8 591.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 315.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 106.00 | 325 100.00 | | 335 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 668.00 | 144 553.00 | | 143 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | -6 544.00 | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 588.00 | 9 557.00 | | 14 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 462.00 | -1 095.00 | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 72 317.00 | 77 368.00 | | 72 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 774.00 | | 2 406.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 802.00 | 73 603.00 | | 83 802.00 |
252 Charges sociales | 4 593.00 | 4 259.00 | | 4 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 893.00 | 16 954.00 | | 12 893.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 315.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 270.00 | 321 744.00 | | 332 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 835.00 | 3 356.00 | | 2 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 86.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 2 911.00 | 3 073.00 | | 2 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 310.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 739.00 | | | 240 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |