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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 28 519.00 | 5 718.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 441.00 | 102 553.00 | 21 888.00 | 124 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 947.00 | 160 281.00 | 27 666.00 | 187 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 165.00 | | 387 165.00 | 387 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 649.00 | | 570 649.00 | 570 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 596.00 | 160 281.00 | 598 315.00 | 758 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
DG Autres réserves | 144 329.00 | 103 476.00 | | 144 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | 90 853.00 | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | 200 576.00 | 238 579.00 | | 200 576.00 |
DP Provisions pour risques | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 504.00 | 177 252.00 | | 151 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 2 795.00 | | 4 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 579.00 | 63 492.00 | | 64 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 71 817.00 | | 49 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | 116 293.00 | | 96 627.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | 204.00 | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 654.00 | 431 853.00 | | 382 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 315.00 | 670 431.00 | | 598 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 872.00 | 368 360.00 | | 201 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 028.00 | | 25 695.00 | 237 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 777.00 | 187 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 777.00 | 179 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 505.00 | | 25 635.00 | 228 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 491.00 | 35 984.00 | 62 195.00 | 186 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 968.00 | 35 984.00 | 62 195.00 | 177 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 504.00 | 35 300.00 | 116 203.00 | 151 504.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 075.00 | 201 872.00 | 116 203.00 | 318 075.00 |