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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 530.00 | 21 404.00 | 126.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 530.00 | 21 404.00 | 35 126.00 | 56 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
BZ Autres créances | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 589.00 | | 132 589.00 | 132 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 120.00 | 21 404.00 | 167 715.00 | 189 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
DH Report à nouveau | -34 193.00 | -51 689.00 | | -34 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | 17 496.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 246.00 | 6 467.00 | | 13 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 6 399.00 | | 23 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 35 583.00 | | 40 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 032.00 | 65 246.00 | | 74 032.00 |
EA Autres dettes | | 7 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 469.00 | 114 521.00 | | 154 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 715.00 | 120 987.00 | | 167 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 114 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 1 242.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 3 014.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -3 014.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 193.00 | 229 817.00 | | 201 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 414.00 | 212 321.00 | | 194 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | 17 496.00 | | 6 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VW T.V.A. | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
ST Autres comptes | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
YT Sous‐traitance | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 468.00 | | | 156 468.00 |