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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 247.00 | 34 968.00 | 5 279.00 | 40 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 45 538.00 | 38 177.00 | 83 715.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 353.00 | 4 679.00 | 103 674.00 | 108 353.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 742.00 | 10 690.00 | 52.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 115.00 | 15 369.00 | 170 746.00 | 186 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 830.00 | 60 907.00 | 208 922.00 | 269 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 644.00 | 114 739.00 | | 116 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | 1 905.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 114 843.00 | 124 894.00 | | 114 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 112.00 | 4 532.00 | | 30 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 73 168.00 | | 56 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | 12 646.00 | | 7 385.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 079.00 | 90 350.00 | | 94 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 922.00 | 215 244.00 | | 208 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 079.00 | 90 350.00 | | 94 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 992.00 | | 379 992.00 | 379 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 992.00 | | 379 992.00 | 379 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 587.00 | 779.00 | | 5 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 845.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 877.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -845.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 212.00 | 510 634.00 | | 387 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 263.00 | 508 729.00 | | 397 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | 1 905.00 | | -10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 83 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 40 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 5 582.00 | 1 254.00 | 41 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 640.00 | 5 582.00 | 1 254.00 | 30 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 076.00 | 1 237.00 | 633.00 | 4 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 455.00 | 235.00 | | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 1 471.00 | 633.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 1 471.00 | 633.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UX Autres créances clients | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 618.00 | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 4 244.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 24 684.00 | 29 519.00 | | 24 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 196.00 | 5 587.00 | | 5 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 237.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 2 855.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 616.00 | 104 844.00 | | 73 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 363.00 | 78 461.00 | | 75 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 690.00 | 39 350.00 | | 34 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |