| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AN Terrains | 31 485.00 | 511.00 | 30 974.00 | 31 485.00 |
AP Constructions | 271 000.00 | 62 581.00 | 208 419.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 29 448.00 | 20 819.00 | 50 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 641.00 | 93 095.00 | 18 546.00 | 111 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 864.00 | 186 046.00 | 284 817.00 | 470 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BZ Autres créances | 300 851.00 | | 300 851.00 | 300 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 244.00 | | 318 244.00 | 318 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 108.00 | 186 046.00 | 603 061.00 | 789 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 760.00 | 439 841.00 | | 312 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 682.00 | -127 082.00 | | -97 682.00 |
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 321 010.00 | | 223 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 158.00 | 302 653.00 | | 302 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 280.00 | 71 760.00 | | 54 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 13 409.00 | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | 2 935.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 734.00 | 390 758.00 | | 379 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 061.00 | 711 767.00 | | 603 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 243.00 | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 243.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -243.00 | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 807.00 | 95 105.00 | | 135 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 489.00 | 222 187.00 | | 233 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 682.00 | -127 082.00 | | -97 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 876.00 | | 12 988.00 | 457 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 420.00 | | 12 972.00 | 451 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 15.00 | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 186 046.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 185 635.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 071.00 | 38 393.00 | 151 518.00 | 291 071.00 |
VI Groupe et associés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 042.00 | | | 296 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 324.00 | 319 324.00 | | 319 324.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 734.00 | 127 056.00 | 151 518.00 | 379 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |