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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
AH Fonds commercial | 743 344.00 | | 743 344.00 | 743 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 575.00 | 684 121.00 | 228 454.00 | 912 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 415.00 | 665 516.00 | 283 898.00 | 949 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 987.00 | 1 418 391.00 | 1 269 597.00 | 2 687 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 822.00 | 1 633.00 | 202 189.00 | 203 822.00 |
BN En cours de production de biens | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 091.00 | 100 854.00 | 1 443 237.00 | 1 544 091.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CF Disponibilités | 793 979.00 | | 793 979.00 | 793 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 530.00 | 102 488.00 | 2 576 043.00 | 2 678 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 518.00 | 1 520 878.00 | 3 845 639.00 | 5 366 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 469.00 | | | 1 728 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 533.00 | | | 2 477 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 807.00 | | | 510 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 385.00 | | | 504 385.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 107.00 | | | 1 368 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 639.00 | | | 3 845 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 014.00 | | | 1 273 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 204.00 | | 92 771.00 | 2 631 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 2 687 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 1 861 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 097.00 | | | 812 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 353.00 | | 92 625.00 | 1 805 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | 146.00 | 13 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 400.00 | 136 661.00 | 26 671.00 | 1 308 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 647.00 | 136 661.00 | 26 671.00 | 1 239 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 270.00 | 1 633.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
6T Sur comptes clients | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 125.00 | 1 633.00 | 3 270.00 | 104 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 125.00 | 1 633.00 | 3 270.00 | 104 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 456.00 | 1 423 456.00 | | 1 423 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 572.00 | 91 284.00 | 56 289.00 | 147 572.00 |
VI Groupe et associés | 156 486.00 | 156 486.00 | | 156 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 660.00 | 1 518 821.00 | 130 839.00 | 1 649 660.00 |
VW T.V.A. | 299 862.00 | 299 862.00 | | 299 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 303.00 | 1 273 014.00 | 56 289.00 | 1 329 303.00 |