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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 164.00 | 78 042.00 | 53 122.00 | 131 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 088.00 | 182 583.00 | 63 505.00 | 246 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 709.00 | 280 845.00 | 195 864.00 | 476 709.00 |
BP En cours de production de services | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 092.00 | | 821 092.00 | 821 092.00 |
BZ Autres créances | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
CF Disponibilités | 556 207.00 | | 556 207.00 | 556 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 283.00 | | 1 479 283.00 | 1 479 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 992.00 | 280 845.00 | 1 675 147.00 | 1 955 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 201.00 | 475 169.00 | | 551 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 592.00 | 76 032.00 | | 336 592.00 |
DL TOTAL (I) | 898 793.00 | 562 201.00 | | 898 793.00 |
DP Provisions pour risques | 174 090.00 | 50 750.00 | | 174 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 358.00 | 50 750.00 | | 194 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | 236 126.00 | | 72 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 014.00 | 12 861.00 | | 20 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 144.00 | 200 678.00 | | 307 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 878.00 | 210 961.00 | | 157 878.00 |
EA Autres dettes | 24 349.00 | 4 861.00 | | 24 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 996.00 | 665 487.00 | | 581 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 147.00 | 1 278 438.00 | | 1 675 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 865.00 | 587 436.00 | | 524 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 704.00 | | 3 555 704.00 | 3 555 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 704.00 | | 3 555 704.00 | 3 555 704.00 |
FM Production stockée | | | -121 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 268.00 | |
GE Autres charges | | | 139 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 811.00 | 6 444.00 | | 64 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 716.00 | 210 694.00 | | 102 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 442.00 | 375 108.00 | | 247 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 726.00 | -164 414.00 | | -144 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 416.00 | 25 319.00 | | 115 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 178.00 | 2 475 136.00 | | 3 611 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 586.00 | 2 399 104.00 | | 3 274 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 592.00 | 76 032.00 | | 336 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 162.00 | | 93 756.00 | 383 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 742.00 | | 81 300.00 | 303 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 199.00 | | 12 456.00 | 59 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 629.00 | 33 235.00 | | 241 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 408.00 | 33 235.00 | | 221 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 750.00 | 143 608.00 | | 50 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 750.00 | 143 608.00 | | 50 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 340.00 | 37 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 144.00 | 307 144.00 | | 307 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
UX Autres créances clients | 782 400.00 | 782 400.00 | | 782 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 541.00 | 15 480.00 | 67 625.00 | 101 541.00 |
VI Groupe et associés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 027.00 | 983 027.00 | | 983 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 926.00 | 524 865.00 | 67 625.00 | 610 926.00 |