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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 534.00 | 13 023.00 | 8 510.00 | 21 534.00 |
AN Terrains | 1 323 038.00 | 241 641.00 | 1 081 396.00 | 1 323 038.00 |
AP Constructions | 2 561 761.00 | 1 549 338.00 | 1 012 423.00 | 2 561 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 287.00 | 39 973.00 | 314.00 | 40 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 356.00 | 315 714.00 | 142 641.00 | 458 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404 978.00 | 2 159 692.00 | 2 245 286.00 | 4 404 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 343.00 | 2 159 692.00 | 2 349 651.00 | 4 509 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 533 540.00 | | | 533 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 828 790.00 | | | 828 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 791.00 | | | 1 369 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 860.00 | | | 1 520 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 651.00 | | | 2 349 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 860.00 | | | 1 520 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 791.00 | 1 369 791.00 | | 1 369 791.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 861.00 | 1 520 861.00 | | 1 520 861.00 |