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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 476 599.00 | 2 924 542.00 | 552 057.00 | 3 476 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
AH Fonds commercial | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
AP Constructions | 307 947.00 | 151 224.00 | 156 722.00 | 307 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 775 221.00 | 40 970 194.00 | 18 805 026.00 | 59 775 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 172 799.00 | | 2 172 799.00 | 2 172 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 877 298.00 | 44 190 691.00 | 21 686 606.00 | 65 877 298.00 |
BT Marchandises | 22 754 554.00 | 511 673.00 | 22 242 881.00 | 22 754 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
BZ Autres créances | 424 164.00 | | 424 164.00 | 424 164.00 |
CF Disponibilités | 2 808 167.00 | | 2 808 167.00 | 2 808 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 438.00 | | 445 438.00 | 445 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 551 223.00 | 511 673.00 | 26 039 550.00 | 26 551 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 428 522.00 | 44 702 366.00 | 47 726 156.00 | 92 428 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 684.00 | 723 685.00 | | 723 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 16 277 372.00 | 14 563 126.00 | | 16 277 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 423.00 | 1 714 246.00 | | 2 048 423.00 |
DL TOTAL (I) | 19 061 580.00 | 17 013 157.00 | | 19 061 580.00 |
DP Provisions pour risques | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180 644.00 | 16 218 728.00 | | 16 180 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 818.00 | 4 245 891.00 | | 5 647 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757 163.00 | 6 891 790.00 | | 6 757 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 585 626.00 | 27 356 408.00 | | 28 585 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 726 156.00 | 44 448 515.00 | | 47 726 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 585 626.00 | 27 356 408.00 | | 28 585 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 443 672.00 | | 179 443 672.00 | 179 443 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 443 672.00 | | 179 443 672.00 | 179 443 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 701 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 456 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 094 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 502 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 839 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 135.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 135.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 46 117.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 228.00 | 405 339.00 | | 191 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 402.00 | 451 456.00 | | 191 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 402.00 | -442 321.00 | | -185 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 181.00 | 528 138.00 | | 580 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 070.00 | 797 289.00 | | 728 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 707 852.00 | 163 549 133.00 | | 179 707 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 659 428.00 | 161 834 885.00 | | 177 659 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 423.00 | 1 714 246.00 | | 2 048 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 951 381.00 | | 3 075 821.00 | 62 951 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 471 242.00 | | 5 358.00 | 3 471 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 903.00 | 65 877 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 476 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 903.00 | 60 083 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 263 318.00 | | 2 969 753.00 | 57 263 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 090.00 | | 100 710.00 | 2 072 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 284 751.00 | 2 905 942.00 | | 41 284 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845 831.00 | 78 711.00 | | 2 845 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294 189.00 | 2 827 231.00 | | 38 294 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 126.00 | 19 547.00 | | 492 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 126.00 | 19 547.00 | | 492 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 075.00 | 19 547.00 | | 571 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 819.00 | 5 647 819.00 | | 5 647 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186 424.00 | 2 186 424.00 | | 2 186 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 994.00 | 1 083 994.00 | | 1 083 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172 800.00 | 2 172 800.00 | | 2 172 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 180 644.00 | 16 180 644.00 | | 16 180 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 721.00 | 401 721.00 | | 401 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 439.00 | 445 439.00 | | 445 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 301.00 | 3 161 301.00 | | 3 161 301.00 |
VW T.V.A. | 3 306 008.00 | 3 306 008.00 | | 3 306 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 585 627.00 | 28 585 627.00 | | 28 585 627.00 |