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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 297.00 | 423 428.00 | 28 868.00 | 452 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
AN Terrains | 90 426.00 | 35 126.00 | 55 300.00 | 90 426.00 |
AP Constructions | 953 972.00 | 953 972.00 | | 953 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567 299.00 | 14 972 833.00 | 1 594 465.00 | 16 567 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 368.00 | 223 148.00 | 1 219.00 | 224 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 594 114.00 | 49 581 069.00 | 14 013 045.00 | 63 594 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 346.00 | 837 981.00 | 108 365.00 | 946 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 647 663.00 | | 8 647 663.00 | 8 647 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 591.00 | | 1 145 591.00 | 1 145 591.00 |
BZ Autres créances | 8 258 723.00 | | 8 258 723.00 | 8 258 723.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 028 902.00 | 837 981.00 | 18 190 921.00 | 19 028 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 685 438.00 | 50 419 050.00 | 32 266 388.00 | 82 685 438.00 |
CU Autres participations | 13 760 085.00 | 5 217 865.00 | 8 542 219.00 | 13 760 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 517 475.00 | 27 754 694.00 | 3 762 781.00 | 31 517 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 812 175.00 | 36 325 000.00 | | 9 812 175.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -52 793 324.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 072 896.00 | -16 219 516.00 | | -7 072 896.00 |
DK Provisions réglementées | 57 781.00 | 178 467.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 044.00 | -32 509 373.00 | | 2 797 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 992 421.00 | 2 448 273.00 | | 2 992 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 578.00 | 2 020.00 | | 4 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996 999.00 | 2 450 293.00 | | 2 996 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 932.00 | 173 592.00 | | 794 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 091 020.00 | 7 047 882.00 | | 11 091 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 599.00 | 1 174 273.00 | | 698 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 075.00 | 345 698.00 | | 161 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 573.00 | 195 401.00 | | 17 573.00 |
EA Autres dettes | 13 641 501.00 | 58 388 083.00 | | 13 641 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 420.00 | 100 448.00 | | 67 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 472 123.00 | 67 425 380.00 | | 26 472 123.00 |
ED (V) | 221.00 | 702.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 266 388.00 | 37 367 002.00 | | 32 266 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 942 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 926.00 | |
FM Production stockée | | | 4 240 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 809 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 734 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 813 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 558.00 | |
GE Autres charges | | | 37 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 539 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 783.00 | 63 864.00 | | 45 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 629.00 | 186 078.00 | | 240 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 412.00 | 249 943.00 | | 286 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 966.00 | 83 636.00 | | 39 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 054.00 | 101 961.00 | | 340 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 928.00 | 260 328.00 | | 383 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 949.00 | 445 925.00 | | 763 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 536.00 | -195 982.00 | | -477 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944 516.00 | -1 036 107.00 | | -944 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 713.00 | 5 887 407.00 | | 12 142 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215 610.00 | 22 106 924.00 | | 19 215 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 072 896.00 | -16 219 516.00 | | -7 072 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 916 320.00 | 4 196 231.00 | 2 749 348.00 | 42 916 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817 905.00 | 2 360 218.00 | | 25 817 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098 415.00 | 1 836 013.00 | 2 749 348.00 | 17 098 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 599.00 | 698 599.00 | | 698 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641 501.00 | 13 641 501.00 | | 13 641 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 591.00 | 696 072.00 | 449 519.00 | 1 145 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 933.00 | 794 933.00 | | 794 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 709.00 | 713 709.00 | | 713 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515 544.00 | 4 315 607.00 | 3 199 937.00 | 7 515 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418 682.00 | 5 769 226.00 | 3 649 456.00 | 9 418 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 381 103.00 | 15 381 103.00 | | 15 381 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |